Autore: Alessio Trottarelli e Simone Rossi

Inseriamo la seguente strategia di acquisto di opzioni di tipo CALL in previsione di un rialzo stagionale sui Maiali, che potrebbe portare i prezzi in area 80$, mantenendo il rischio molto contenuto: Ticker: HE (Lean Hogs….

Inseriamo la seguente strategia di acquisto di opzioni di tipo CALL in previsione di un rialzo stagionale sul Mais, che potrebbe portare i prezzi in area 400$, mantenendo il rischio molto contenuto: Ticker: ZC (Corn –….

Visto il contesto attuale del mercato, andiamo a lavorare a regime ridotto cercando di minimizzare i rischi, pur seguendo le fondamenta statistiche di stagionalità e prezzi delle materie prime. Per questo motivo andiamo ad inserire questa….

Chiudiamo il future sulla Soia al prezzo battuto sul mercato (880 ¼ al momento della stesura dell’articolo) e chiudiamo anche l’opzione Put a copertura al prezzo battuto sul mercato (16 1/8 al momento della stesura dell’articolo)….

Seguiamo il trend stagionale rialzista del seguente Spread Butterfly (quindi in ACQUISTO) sul Natural Gas (ticker NG), e andiamo ad inserire la seguente strategia a mercato: Ticker: NG (Henry Hub Natural Gas – Future) Borsa corretta:….

A maggior chiarimento delle ultime due strategie pubblicate su CACAO e SOIA vi pubblichiamo lo screenshot della TWS per verificare di aver montato correttamente le strategie.

Ancora una strategia diversa dal solito, utilizzando un futures coperto con le opzioni chiudendo quindi il rischio fin da subito ad eventi improvvisi e potenti come quelli di queste ultime due settimane. Il sottostante scelto è….

Ancora una strategia diversa dal solito, utilizzando un futures coperto con le opzioni chiudendo, quindi, il rischio fin da subito ad eventi improvvisi e potenti come quelli di queste ultime due settimane. Il sottostante scelto è….

Operazione “straordinaria”, che utilizziamo solo in momenti particolari come quelli attuali: dopo il disastro dell’OPEC ed il panico generato dal coronavirus, il Petrolio ha subito una flessione imponente, che sta portando i prezzi al barile molto….

Modifichiamo il prezzo LMT dello Spread sullo ZUCCHERO a -0.0021 e chiudiamo la strategia in pari.

Seguiamo il trend stagionale ribassista del seguente spread (quindi in VENDITA) sul Caffè (ticker KC), e andiamo ad inserire la seguente strategia a mercato: Ticker: KC (Coffe “C” – Future) Borsa corretta: NYBOT (attenzione, NON QBALGO)….

Seguiamo il trend stagionale ribassista del seguente spread (quindi in VENDITA) sul Natural Gas (ticker NG), e andiamo ad inserire la seguente strategia a mercato: Ticker: NG (Henry Hub Natural Gas – Future) Borsa corretta: NYMEX….

Modifichiamo il prezzo LMT dello Spread su ZW (Set. 2020 – Dic. 2020) a 11.75 (che poi IB trasforma automaticamente in 11 3/4) e chiudiamo la strategia in profitto di 127$ per contratto.

Chiudiamo in leggera perdita (circa 46$) lo spread butterfly sul Petrolio (Giugno – 2* Luglio + Agosto) modificando il prezzo LMT dell’ordine di take profit tra 0.00 e 0.01. Preferiamo uscire dall’intero comparto petrolifero vista la….

Segnaliamo che abbiamo preso la prima stop loss del 2020 sullo spread Butterfly della Benzina, generata dall’apertura in profondo gap down del Petrolio e di tutti i suoi derivati. Da notare molto attentamente che, nonostante un….

Il Cotone sembra aver arrestato la sua discesa iniziata da inizio anno su livelli di prezzo molto vicini ai minimi storici degli ultimi 15 anni, e sembra pronto per un deciso rialzo delle quotazioni a favore….

Eseguito l’ordine LMT a 0.0006 delle Opzioni sullo Zucchero. Profitto di 111$ per contratto.

Chiudiamo in profitto anticipato la strategia in Opzioni sullo Zucchero (SB) modificando il prezzo LMT da 0.0004 a 0.0006 (profitto 112$ per contratto). Manteniamo il prezzo fino ad essere eseguiti.

Chiudiamo in profitto anticipato la strategia in Opzioni sulla Farina di Soia (ZM). Prezzo LMT: tra 1.30 e 1.35 (profitto 254$)

Il comparto petrolifero ha pesantemente seguito il ribasso degli ultimi giorni sui mercati azionari, ma sembra si stia assestando per la ripartenza stagionale da qui al periodo estivo. Ci sarà anche a breve l’OPEC che potrebbe….

Buonasera, ci è stato segnalato un errata corrige sui prezzi STOP e LMT dell’ordine bracket dello Spread Butterfly sulla BENZINA. Ordine corretto –inserimento ordine bracket con i seguenti prezzi: Take profit: 750$ per contratto (Prezzo LMT….

Assecondando il trend stagionale ribassista del seguente Spread Butterfly Ribassista (quindi in VENDITA) sulla Benzina Senza Piombi (ticker RB), andiamo ad inserire la seguente strategia a mercato: Ticker: RB (RBOB Gasoline – Future) Borsa corretta: NYMEX….

Il comparto delle carni bovine (LE) si sta avvicinando ai prezzi di produzione ai quali non c’è più convenienza di vendita della materia prima in quanto il prezzo di mercato compensa appunto i costi di produzione…..

Il sell-off sui mercati azionari sta trascinando al ribasso anche il Crude Oil, il che sta rendendo interessante uno Spread Ribassista che abbiamo nella nostra lista delle opportunità di investimento stagionale. Lo spread in questione è….

Modifichiamo il prezzo LMT dell’ordine bracket dello Spread Butterfly su HO (composto dalle gambe Giugno – 2*Luglio + Agosto) da 0.0100 a 0.0045 ed incassiamo un profitto di 140$ per contratto.

Chiudiamo in pari anche lo Spread sul GASOLIO con prezzo LMT 2.00.

Visto il panic selling generatosi a seguito del Coronavirus ed in considerazione del fatto che il comparto petrolifero è storicamente correlato agli indici azionari mondiali, preferiamo chiudere anticipatamente la strategia in vendita di Opzioni sul Petrolio….

La SOIA sembra si stia preparando al rialzo stagionale statistico da qui a giugno. Basandoci sempre sulla forza dei numeri, che sono le fondamenta delle nostre strategie di investimento, andiamo quindi ad inserire la seguente PARTICOLARE….

Sfruttando l’ulteriore rialzo dello ZUCCHERO andiamo a chiudere anche le Call comprate (strike 0.17) con prezzo LMT 0.0002. Chiudiamo così l’intera strategia con un perdita di 12$ per contratto.

Seppur prossimi alla scadenza, andiamo a chiudere in profitto la strategia in opzioni sul GRANO DI CHICAGO. Prezzo LMT: 1/8 Incasso: 135$ per contratto

Il prezzo dello ZUCCHERO continua a salire. Onde evitare di prenderci rischi sulla strategia di Opzioni venduta il 3 febbraio ed in scadenza martedì prossimo (18/02) andiamo a chiudere la strategia in pari. Per il momento….

Il future dello Zucchero con scadenza Maggio sembra essere giunto al termine del trend fortemente rialzista degli ultimi 2 mesi, entrando nella finestra stagionale ribassista che caratterizza i prossimi mesi. Basandoci sempre sulla forza dei numeri….

Modifichiamo i prezzi dell’ordine STP LMT del bracket sullo spread dello Zucchero Lug/Ott come di seguito: prezzo LMT dell’ordine STP LMT da 0.0017 a 0.0030prezzo STP dell’ordine STP LMT da 0.0013 a 0.0026 Diamo leggermente più….

Data la situazione positiva delle strategie in opzioni dal lato Call sullo Zucchero (SB) e sul Grano di Chicago (ZW), e considerata la scadenza naturale delle opzioni molto vicina, rispettivamente il 18 Febbraio per lo Zucchero….

Particolarmente interessante la volatilità delle opzioni sul Petrolio (CL – Crude Oil) che ci permette di inserire una strategia di tipo NON RIBASSISTA (quindi in vendita di opzioni) sul sottostante, in linea con la tendenza stagionale….

La Farina di Soia è sui prezzi di produzione degli ultimi 10 anni, dai quali storicamente è sempre ripartita e crediamo che anche questa volta possa farlo, basandoci sempre sulla stagionalità, la statistica ed i numeri,….

Seguendo tendenza stagionale fortemente ribassista da qui ad Aprile ed approfittando dei prezzi particolarmente alti di queste ultime settimane, che hanno letteralmente gonfiato i premi delle opzioni dal lato Call, andiamo ad inserire la seguente Strategia….

Seguendo la tendenza stagionale rialzista, ed approfittando dei prezzi particolarmente interessanti dello spread in questa fase di mercato, andiamo ad inserire la seguente Strategia Butterfly RIALZISTA (quindi in Acquisto) sul GASOLIO DA RISCALDAMENTO: Ticker: HO (Heating….

Cavalcando la stagionalità rialzista ed approfittando dei prezzi particolarmente interessanti dello spread in questa fase di mercato, andiamo ad inserire la seguente Strategia RIALZISTA (quindi in Acquisto) sul GASOLIO: Ticker: GOIL (Gas Oil – Future) Borsa….

Take Profit scattato all’apertura del mercato USA sulle opzioni vendute 10 giorni fa sull’OLIO DI SOIA. Abbiamo incassato circa 100$ per contratto, ossia l’80% del massimo profitto incassabile alla naturale scadenza delle opzioni del 21 Febbraio,….

Sfruttando la tendenza stagionale laterale/ribassista da qui a fine febbraio ed approfittando dei prezzi particolarmente alti di queste ultime settimane, andiamo ad inserire la seguente Strategia NON RIALZISTA (quindi in vendita di Opzioni) sul GRANO DI….

Nonostante gli scossoni di inizio anno sul comparto petrolifero, lo spread sul Gasolio da Riscaldamento (HO) che abbiamo scelto come soluzione di investimento non ne ha risentito particolarmente e si è mosso secondo le nostre previsioni…..

Sfruttando la stagionalità rialzista da qui ad inizio maggio, andiamo ad inserire la seguente Strategia RIALZISTA (quindi in Acquisto) sul GRANO DI KANSAS CITY: Ticker: KE (Hard Red Winter Wheat – Future) Borsa corretta: ECBOT (attenzione,….

Sfruttando la stagionalità fondamentalmente laterale da qui ad inizio marzo ed i livelli di prezzo raggiunti dal sottostante, andiamo ad inserire la seguente Strategia NON RIALZISTA (quindi in vendita di Opzioni) sull’OLIO DI SOIA: Ticker: ZL….

La Spread Butterfly RIBASSISTA sul Natural Gas, dopo appena 10 giorni, ha già raggiunto il primo target di profitto. Modifichiamo, quindi, il prezzo di Take Profit (LMT) da -0.070 a -0.058 ed inauguriamo il nuovo anno….

Iniziamo la costruzione del nostro Portafoglio con 4 strategie in Spread, 2 sul comparto Energetico (HO e NG), 1 sul comparto Agricolo (ZW) ed 1 sul comparto Coloniale (SB). Di seguito l’elenco delle strategie da inserire….

I cavalli vincenti del trading Circa 100 operazioni l’anno per una curva di rendimento la cui principale caratteristica è l’armonia e la costanza.